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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
国债 | 115.550 | 119.100 | 3.550 |
可转债 | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
优先股 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 33.872 |
市净率 | 0.215 | 0.698 |
市销率 | 0.169 | 1.302 |
市现率 | 1.763 | 9.697 |
股息收益率 | - | 8.731 |
5年盈利增长 | - | - |
多头持仓: 398
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | XS2383421711 | 4.11 | - | - | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 2.44 | - | - | |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | XS2238561281 | 2.11 | - | - | |
Melco Resorts Finance Limited 5.375% | - | 2.10 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | XS2322319398 | 1.92 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | - | 1.66 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | XS1729875598 | 1.49 | - | - | |
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% | - | 1.49 | - | - | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | - | 1.35 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | XS2322319638 | 1.30 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund A MDIST USD | 454.13M | 0.75 | -2.71 | 1.76 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 539.1M | 1.51 | -2.66 | 1.76 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 224.39M | 1.53 | -2.66 | 1.76 | ||
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 468.68M | 1.89 | -2.27 | 2.16 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 578.5M | 5.42 | 1.83 | 3.91 |
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