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Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation USD (0P000177IL)

卢森堡

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108.000 +0.580 +0.54%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1293073232

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 253.41M

0P000177IL持仓

有关Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation USD (0P000177IL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	93,857.800	156,947.380	63,089.580
股票	1,981.820	1,981.820	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.563	15.879
市净率	1.265	2.435
市销率	0.871	1.883
市现率	5.154	9.132
股息收益率	3.356	2.826
5年盈利增长	14.292	10.227

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	93,492.750	3,208.030
衍生品	-540.400	4,712.530
政府	-795.400	1,603.980
公司	0.029	6.079

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 384

空头持仓: 63

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	797.95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	678.88	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	657.30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	590.95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	474.64	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	459.13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	458.01	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	454.94	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	437.84	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	433.93	-	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Schroder GAIA Blu.	108.000	+0.580	+0.54%