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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR (hedged) (0P00014DC2)

卢森堡

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12/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1116430676

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 127.34M

0P00014DC2持仓

有关Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E- (0P00014DC2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.810	77.720	61.910
股票	25.890	27.710	1.820
国债	52.180	64.210	12.030
可转债	0.140	0.140	0.000
优先股	0.710	0.710	0.000
其它	5.270	5.280	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.833	16.942
市净率	2.543	2.473
市销率	1.548	1.790
市现率	11.054	10.463
股息收益率	3.184	2.464
5年盈利增长	8.793	11.081

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	21.280	13.021
金融服务	20.660	15.344
工业	19.700	12.077
防御性消费品	12.440	7.709
科技	6.610	20.192
周期性消费品	6.230	10.629
公用事业	4.800	3.388
通信服务	4.500	6.747
基础材料	2.620	5.182
能源	1.100	4.213
房地产	0.060	3.713

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,436

空头持仓: 427

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.12	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.11	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	2.19	921.662	-0.75%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.01	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.48	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.32	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1.27	100.840	+0.06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.24	100.455	+0.01%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.11	141.20	+0.28%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	445.11M	13.87	7.46	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9.06B	13.79	10.68	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.06B	13.22	9.85	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.75B	14.47	11.62	21.46
LU1482751903	449.96M	14.45	8.42	-

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上证指数	2,704.09	-13.03	-0.48%
富时中国A50指数	11,154.70	-47.90	-0.43%
香港恒生指数	17,369.09	+128.70	+0.75%
日经225	36,568.00	-287.50	-0.78%
US 30	41,436.0	+339.2	+0.83%
US 500	5,631.7	+35.9	+0.64%
美元指数期货	101.064	-0.287	-0.28%

WTI原油	68.89	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	71.91	-0.06	-0.08%
黄金	2,611.30	+30.70	+1.19%
白银	31.090	+0.983	+3.27%
天然气	2.311	-0.046	-1.95%
铜	4.2272	+0.0317	+0.76%
美国大豆	1,005.25	-5.75	-0.57%

欧元/美元	1.1083	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.0937	-0.0235	-0.33%
美元/离岸人民币	7.1002	-0.0188	-0.26%
港币/人民币	0.9096	-0.0025	-0.28%
美元/日元	140.90	-0.88	-0.62%
澳大利亚元/美元	0.6708	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.3129	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	84.45	-1.05	-1.22%
腾讯控股	374.80	+2.20	+0.59%
百度	83.54	-0.53	-0.63%
京东	26.17	-0.48	-1.81%
亚马逊	187.22	+0.22	+0.12%
Meta Platforms	526.02	+0.42	+0.08%
苹果	223.80	+1.03	+0.46%

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