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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation (0P00014CK8)

卢森堡

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96.750 +0.120 +0.12%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.34B

0P00014CK8持仓

有关Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.240	114.100	12.860
可转债	0.650	0.650	0.000
优先股	1.020	1.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.891	64.145
公司	31.048	49.111
现金	-2.849	41.024
衍生品	4.267	79.898

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 599

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4.08	101.510	+0.10%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.66	101.590	+0.02%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2.65	99.960	-0.15%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.63	98.859	+0.02%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2.62	99.460	+0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.62	98.690	+0.05%
Italy (Republic Of)	IT0005611659	2.48	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.24	100.780	-0.05%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2.11	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1.94	100.584	-0.11%

Eurizon Capital S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0230568445	407.54M	2.98	0.79	0.44
LU0230568957	134.79M	0.96	0.34	0.21
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9373	-0.0019	-0.20%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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