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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation (0P00014CK8)

卢森堡

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27/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.66B

0P00014CK8持仓

有关Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.900	5.360	0.460
股票	0.030	0.030	0.000
国债	92.400	132.970	40.570
可转债	0.650	0.650	0.000
优先股	0.860	0.860	0.000
其它	1.160	1.160	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.434	39.575
公司	34.633	50.420
现金	4.851	29.568
衍生品	-0.122	75.232

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 666

空头持仓: 30

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4.63	99.870	+0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E089	3.65	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	3.44	99.080	-0.01%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2.84	99.470	+0.01%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	2.55	99.810	+0.01%
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2.15	94.610	+0.02%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2.14	95.76	-0.01%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1.93	101.720	-0.62%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	1.81	93.420	-0.03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	1.81	-	-

Eurizon Capital S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0230568445	434.24M	-0.54	-0.54	0.20
LU0230568957	143.37M	-2.21	-1.11	-0.06
LU1439652287	11.47M	4.14	2.35	-

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香港恒生指数	18,477.01	-344.15	-1.83%
日经225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,642.0	-210.9	-0.54%
US 500	5,278.6	-27.4	-0.52%
美元指数期货	104.665	+0.126	+0.12%

WTI原油	80.48	+0.65	+0.81%
伦敦布伦特原油	84.58	+0.64	+0.76%
黄金	2,345.85	-10.65	-0.45%
白银	32.203	+0.066	+0.21%
天然气	2.795	-0.030	-1.06%
铜	4.8217	-0.0333	-0.69%
美国大豆	1,227.50	-1.50	-0.12%

欧元/美元	1.0845	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2492	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2701	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9280	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6638	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2753	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	371.00	-9.20	-2.42%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
苹果	189.99	+0.01	+0.01%

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