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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund C GBP Acc (0P00014IX1)

卢森堡

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12/11 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060352454

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 199.08M

0P00014IX1持仓

有关Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu (0P00014IX1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	10.650	10.650	0.000
国债	89.350	89.350	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.885	56.858
政府	22.460	42.888
现金	10.655	23.916

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GACI First Investment Co.	XS2542162677	3.86	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3.35	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3.28	-	-
OCP SA	XS2355172482	3.26	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3.14	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.02	104.12	0.00%
Qatar (State of)	XS2822506833	2.93	-	-
Burgan Bank K.P.S.C	XS2265369491	2.78	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.	XS2542166231	2.71	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	XS2236340951	2.42	-	-

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US 30	43,824.6	-86.4	-0.20%
US 500	5,980.4	-3.6	-0.06%
美元指数期货	105.894	-0.056	-0.05%

WTI原油	68.65	+0.53	+0.78%
伦敦布伦特原油	72.42	+0.53	+0.74%
黄金	2,616.40	+10.10	+0.39%
白银	31.058	+0.299	+0.97%
天然气	2.887	-0.020	-0.69%
铜	4.1397	+0.0032	+0.08%
美国大豆	1,010.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0622	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2162	-0.0158	-0.22%
美元/离岸人民币	7.2212	-0.0213	-0.29%
港币/人民币	0.9278	-0.0020	-0.21%
美元/日元	154.90	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6528	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2748	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
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百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
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