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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund C GBP Acc (0P00014IX1)

卢森堡

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27/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060352454

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 199.37M

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简介
历史数据
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0P00014IX1历史数据

免费获取Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund C GBP Acc（0P00014IX1）基金历史数据，用于Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund C GBP Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund C GBP Acc（0P00014IX1）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund C GBP Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月27日	11.400	11.400	11.400	11.400	0.00%
2024年11月26日	11.399	11.399	11.399	11.399	0.49%
2024年11月25日	11.344	11.344	11.344	11.344	0.11%
2024年11月22日	11.332	11.332	11.332	11.332	0.01%
2024年11月21日	11.330	11.330	11.330	11.330	-0.04%
2024年11月20日	11.335	11.335	11.335	11.335	0.14%
2024年11月19日	11.319	11.319	11.319	11.319	-0.05%
2024年11月18日	11.325	11.325	11.325	11.325	-0.21%
2024年11月15日	11.349	11.349	11.349	11.349	-0.06%
2024年11月14日	11.356	11.356	11.356	11.356	-0.12%
2024年11月13日	11.370	11.370	11.370	11.370	-0.34%
2024年11月12日	11.409	11.409	11.409	11.409	0.00%
2024年11月11日	11.409	11.409	11.409	11.409	0.39%
2024年11月8日	11.364	11.364	11.364	11.364	0.49%
2024年11月7日	11.309	11.309	11.309	11.309	-0.73%
2024年11月6日	11.392	11.392	11.392	11.392	-0.03%
2024年11月5日	11.395	11.395	11.395	11.395	0.22%
2024年11月4日	11.370	11.370	11.370	11.370	-0.37%
2024年10月31日	11.412	11.412	11.412	11.412	0.11%
2024年10月30日	11.399	11.399	11.399	11.399	0.09%
2024年10月29日	11.389	11.389	11.389	11.389	-0.08%
2024年10月28日	11.398	11.398	11.398	11.398	0.01%

最高: 11.412

最低: 11.309

差价: 0.103

平均: 11.368

涨跌幅: 0.019

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伦敦布伦特原油	72.14	-0.16	-0.22%
黄金	2,657.89	-6.91	-0.26%
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美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2476	+0.0018	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2557	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.59	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
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