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晋达GSF环球多元资产收益 A 累积股份 (0P0000ZOL0)

卢森堡

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27.800 -0.010 -0.04%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0972617095

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.33B

0P0000ZOL0持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	31.290	299.060	267.770
股票	11.140	11.510	0.370
国债	55.480	92.770	37.290
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.350	0.350	0.000
其它	1.710	1.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.193	15.367
市净率	2.659	2.444
市销率	1.705	1.758
市现率	10.892	10.332
股息收益率	3.593	2.778
5年盈利增长	8.685	10.300

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	16.930	8.367
医疗保健	15.750	13.277
科技	15.140	21.942
金融服务	13.660	16.493
基础材料	12.250	5.231
工业	7.820	10.481
公用事业	7.780	4.856
周期性消费品	6.520	9.384
房地产	2.490	4.654
通信服务	1.190	6.914
能源	0.460	4.416

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 440

空头持仓: 244

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 4%	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2.05	101.418	-0.01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.88	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0953506580	1.33B	4.17	1.96	2.66
LU0345775950	1.11B	15.09	-0.10	3.61
LU0345768153	1.01B	7.13	0.15	4.07
LU2078915761	598.24M	2.52	-5.55	-
LU1939255615	598.24M	4.06	-3.98	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2969	-0.0095	-0.13%
港币/人民币	0.9398	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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