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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc (0P0000XXLQ)

卢森堡

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113.420 -0.070 -0.06%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715415

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 347.08M

0P0000XXLQ概述

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc (0P0000XXLQ) (ISIN: LU0860715415)基金专题，提供今日Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc (0P0000XXLQ) (ISIN: LU0860715415)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅10.31%

昨收113.49

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 8.87%

发行商Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

周转率42.37%

ROA - 2.01%

开始日期2013年1月15日

总资产347.08M

费用1.37%

最低投资1,000,000

市值476.4M

种类Global Emerging Markets Corporate Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1071	1017	1125	861	900	1130
基金回报	7.14%	1.72%	12.47%	-4.87%	-2.08%	1.23%
类别中排名	329	515	486	503	413	203
类别占比	52	77	79	97	97	87

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0493855521	435.84M	1.39	-4.17	1.62
LU0860715761	347.08M	6.58	-5.47	0.58
LU1049819508	347.08M	6.05	-5.47	2.16
LU1078681191	347.08M	7.30	-4.71	-
LU1078681514	347.08M	7.30	-4.71	-

Global Emerging Markets Corporate Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.89B	6.81	0.21	3.53
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.89B	6.57	-0.06	3.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.89B	6.57	-0.06	3.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.89B	6.34	-0.31	3.00
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.89B	7.13	0.56	3.90

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4.75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0.90	26.25	0.00%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	买入	买入
技术指标	强力卖出	中性	强力买入
总结	强力卖出	中性	强力买入

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Ashmore SICAV Eme.	113.420	-0.070	-0.06%