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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Inc EUR (0P0000XTDH)

卢森堡

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5.610 -0.010 -0.18%

17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0858294084

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 848.58M

0P0000XTDH持仓

有关Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfoli (0P0000XTDH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfoli 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.130	30.710	13.580
国债	82.860	220.960	138.100

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.279	15.441
市净率	1.259	1.298
市销率	3.110	6.052
市现率	-	1,406.520
股息收益率	3.129	2.289
5年盈利增长	8.359	8.727

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.066	68.038
现金	15.384	43.820
衍生品	-0.245	105.164
公司	1.783	4.640

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 225

空头持仓: 148

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	4.18	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.32	1,032.57	+0.03%
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024	BRSTNCLTN7W3	2.84	988.380	+100000.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.48	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	2.35	108.58	+0.08%
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	2.26	-	-
Colombia (Republic of) 7.5%	-	2.19	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.08	988.234	-0.32%
Brazil 0 01-Apr-2024	BRSTNCLTN7Y9	1.99	999.572	+0.04%
Colombia (Republic of) 9.25%	COL17CT03813	1.98	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0556703741	2.62B	-0.63	-5.91	-0.66
LU0322549691	1.01B	-2.70	-5.20	-0.61
LU0280851410	1.01B	-2.41	-4.41	0.22
LU0280873653	1.01B	-2.50	-4.76	-0.14
LU0838033123	1.01B	-2.44	-4.48	0.15

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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JNSW	6,495.95	+151.35	+2.39%
DPAM Bonds L - EU.	145.560	+0.960	+0.66%
MUKAM World REIT .	31,924.000	+338.000	+1.07%
Invesco Markets I.	3,494.50	-10.00	-0.29%
PLANI	14.20	0.00	0.00%