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Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit ZD EUR Income (0P00018DBN)

卢森堡

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96.720 +0.220 +0.23%

23/09 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0792173014

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.25B

0P00018DBN持仓

有关Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit ZD EU (0P00018DBN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit ZD EU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.640	3.710	1.070
国债	91.930	96.820	4.890
可转债	5.360	5.360	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.189	13.123
市净率	0.202	1.666
市销率	0.976	6.753
市现率	-	77.350
股息收益率	-	3.034
5年盈利增长	34.536	14.052

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.494	78.003
政府	0.908	11.779
现金	2.614	11.260
衍生品	-0.051	10.371
证券化	0.691	7.961

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 628

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0.73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0.62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0.55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0.53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0.50	88.820	0.00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0.48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0.46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.46	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.96B	-0.02	-3.49	0.99
LU0367640660	7.96B	-0.46	-4.15	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.26B	4.44	-0.01	2.09
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.26B	4.44	-0.01	2.08
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.26B	5.16	1.01	3.12

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富时中国A50指数	12,093.56	+184.86	+1.55%
香港恒生指数	19,129.10	+128.54	+0.68%
日经225	37,910.50	-96.50	-0.25%
US 30	42,209.5	+1.3	+0.00%
US 500	5,733.6	+0.7	+0.01%
美元指数期货	100.105	-0.054	-0.05%

WTI原油	70.25	-1.31	-1.83%
伦敦布伦特原油	73.34	-1.13	-1.52%
黄金	2,682.85	+5.85	+0.22%
白银	32.138	-0.292	-0.90%
天然气	2.843	+0.052	+1.86%
铜	4.4850	-0.0065	-0.14%
美国大豆	1,034.00	-7.00	-0.67%

欧元/美元	1.1198	+0.0018	+0.16%
美元/人民币	7.0288	-0.0030	-0.04%
美元/离岸人民币	7.0273	+0.0193	+0.28%
港币/人民币	0.9027	-0.0005	-0.06%
美元/日元	144.21	+0.99	+0.69%
澳大利亚元/美元	0.6869	-0.0022	-0.32%
英镑/美元	1.3395	-0.0018	-0.13%

阿里巴巴	97.19	+7.10	+7.88%
腾讯控股	405.40	+3.20	+0.80%
百度	94.81	+6.53	+7.40%
京东	33.90	+4.14	+13.91%
亚马逊	193.96	+0.08	+0.04%
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