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铭基亚洲基金 - 中国探索基金 A USD Acc (0P0000VP49)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0721876364

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 135.37M

0P0000VP49持仓

有关Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A (0P0000VP49)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.850	0.850	0.000
股票	99.150	99.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.896	14.004
市净率	1.456	2.024
市销率	0.924	1.718
市现率	7.847	10.094
股息收益率	3.085	2.603
5年盈利增长	13.358	12.940

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.020	8.131
周期性消费品	18.990	21.256
房地产	17.430	4.121
科技	10.490	25.383
防御性消费品	9.690	6.352
通信服务	6.970	12.719
医疗保健	6.520	4.930
基础材料	4.570	3.352
能源	2.560	1.728
金融服务	1.780	13.806

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中海物业	KYG2118M1096	5.68	5.07	+0.20%
贝壳-W	KYG5223Y1089	4.49	47.90	+1.16%
巨子生物	KYG3887G1091	4.29	51.25	-0.10%
宏发股份	CNE000000JK6	3.46	31.08	-0.39%
扬子江船业	SG1U76934819	3.31	2.910	-0.68%
麦格米特	CNE100002JV8	3.13	57.40	-1.38%
NetEase Cloud Music Inc	-	2.82	-	-
新奥股份	CNE000000DG7	2.76	20.62	+2.89%
双环传动	CNE100000TF4	2.70	31.25	+2.93%
同程艺龙	KYG8918W1069	2.67	19.42	-0.51%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	116.81M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	116.81M	15.26	-0.09	-
LU0871674296	101.96M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	119.86M	4.52	-8.52	2.06
MA Pacific Tiger I USD	119.86M	5.49	-7.71	2.79

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上证指数	3,383.01	-10.52	-0.31%
富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3023	-0.0040	-0.05%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.15	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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