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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond Bh CHF Hedged (0P0000WMAN)

卢森堡

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10.127 -0.020 -0.15%

07/01 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0685245713

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 47.06M

0P0000WMAN持仓

有关Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp (0P0000WMAN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.780	7.840	0.060
国债	91.800	91.800	0.000
可转债	0.420	0.420	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.158	57.472
政府	9.060	47.954
现金	7.782	26.496

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 173

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7.31	16.75	+0.17%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2.86	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.12	99.14	+0.05%
United States Treasury Notes 275%	-	1.79	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1.18	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1.15	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0.85	98.80	-0.05%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0.79	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0.79	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0.78	-	-

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	3.44	2.72	2.32
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	11.40	3.93	3.29
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.56B	3.63	1.95	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.12M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.12M	9.78	-0.50	-

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	108.980	+0.054	+0.05%

WTI原油	73.86	+0.54	+0.74%
伦敦布伦特原油	76.73	+0.57	+0.75%
黄金	2,690.69	+18.29	+0.68%
白银	31.125	+0.435	+1.42%
天然气	3.724	+0.073	+2.00%
铜	4.3277	+0.0692	+1.62%
美国大豆	992.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3538	+0.0222	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3538	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.86	-0.48	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2306	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Popso (Suisse) In.	10.127	-0.020	-0.15%