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EuroFundLux - Obiettivo 2026 A (0P0000SR36)

卢森堡

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17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0587241901

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 659.75M

0P0000SR36持仓

有关EuroFundLux - Obiettivo 2021 A (0P0000SR36)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EuroFundLux - Obiettivo 2021 A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.260	12.210	10.950
国债	96.740	96.740	0.000
优先股	2.000	2.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.223	14.080
市净率	3.902	1.737
市销率	0.706	1.656
市现率	208.768	16.186
股息收益率	-	2.243
5年盈利增长	-	9.899

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.287	36.147
衍生品	0.046	31.793
政府	10.454	45.671
现金	1.214	33.338

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 276

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.16	95.17	-0.10%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.75	-	-
HSBC Holdings PLC 6%	-	1.28	-	-
Naturgy Finance B.V. 2.374%	XS2406737036	1.22	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.21	97.91	0.00%
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1.21	-	-
Air France KLM 3.875%	FR0014004AF5	1.18	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2408458730	1.11	-	-
Softbank Group Corp. 2.875%	XS2361254597	1.02	-	-
Rolls-Royce PLC 4.625%	XS2244322082	1.02	-	-

Euromobiliare Asset Management SGR SpA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0354447772		331.84M	2.00	1.84	0.16

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
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苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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8438	36.00	-1.10	-2.96%
MSPD	5.04	0.00	0.00%
NIKS	0.16	+0.02	+13.29%
CIIN	120.95	+1.30	+1.09%