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Norron SICAV Sustainable Preserve R SEK (0P0000SCVF)

瑞典斯德哥尔摩

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26/04 - 闭盘. SEK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Norron AB

ISIN: LU0580530409

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.89B

0P0000SCVF持仓

有关Norron SICAV Preserve R SEK (0P0000SCVF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Norron SICAV Preserve R SEK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.770	45.280	43.510
国债	97.560	97.560	0.000
可转债	0.680	0.680	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.079	75.760
衍生品	-0.200	80.449
政府	13.957	20.694
证券化	10.196	8.407
现金	1.967	44.044

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%	SE0019072042	2.68	-	-
NIBE Industrier AB 4.973%	SE0013884301	2.04	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	2.03	-	-
DnB Bank ASA 4.12%	XS2528576213	1.90	-	-
Billerud AB 4.357%	SE0013883899	1.76	-	-
Skandiabanken AB 4.821%	SE0013359940	1.71	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.425%	XS2581997231	1.70	-	-
Electrolux AB 4.913%	XS2675226695	1.70	-	-
ICA Gruppen AB 4.73%	SE0013884152	1.69	-	-
Vasakronan AB 1%	XS2624619719	1.66	-	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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