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Goldman Sachs Euro Liquidity - X Cap EUR (0P0000T1BO)

卢森堡

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253.940 +0.090 +0.04%

16/08 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546917187

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 52.67M

0P0000T1BO持仓

有关NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR (0P0000T1BO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	100.000	106.750	6.750

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	69.639	51.572
政府	29.393	22.162
公司	0.968	3.899

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005505075	17.07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921122	12.32	-	-
BANCO SANTANDER SA EURO	-	7.60	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4.50	-	-
AXA Banque S.A. 1%	FR0127578757	3.88	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 1%	XS2612554217	3.84	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 1%	XS2616636432	3.83	-	-
BNP Paribas 1%	FR0127945352	3.83	-	-
Barclays Bank plc 1%	XS2634613553	3.82	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%	BE6343149280	3.80	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0546915215	5.43B	0.66	-6.06	-0.53
LU1536923359	3.96B	0.62	0.92	-
LU0546919985	2.62B	0.42	-2.34	0.56
LU1738491338	2.55B	-1.76	-6.36	-
LU1586216068	2.55B	-1.61	-6.03	-

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日经225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,749.3	-28.8	-0.07%
US 500	5,473.8	+0.6	+0.01%
美元指数期货	105.122	+0.178	+0.17%

WTI原油	79.73	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	84.28	+0.03	+0.04%
黄金	2,324.50	-4.50	-0.19%
白银	29.255	-0.136	-0.46%
天然气	2.807	+0.019	+0.68%
铜	4.3897	-0.0578	-1.30%
美国大豆	1,160.50	+2.50	+0.22%

欧元/美元	1.0718	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2559	-0.0001	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2767	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9293	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.15	+0.44	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6615	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	74.55	+1.20	+1.64%
腾讯控股	377.00	-4.20	-1.10%
百度	91.41	-0.58	-0.63%
京东	29.24	+0.47	+1.63%
亚马逊	184.06	+0.40	+0.22%
Meta Platforms	506.63	+2.47	+0.49%
苹果	216.70	+4.21	+1.98%

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