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Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5)

卢森堡

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104.850 -0.090 -0.09%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0526609556

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 119.26M

0P0000PNW5概述

Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5) (ISIN: LU0526609556)基金专题，提供今日Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5) (ISIN: LU0526609556)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.16%

昨收104.94

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率2.17%

ROEN/A

发行商N/A

周转率31.61%

ROAN/A

开始日期2010年8月6日

总资产119.26M

费用0.18%

最低投资N/A

市值N/A

种类英鎊多元化債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1024	1006	1045	1001	1007	1064
基金回报	2.4%	0.62%	4.46%	0.03%	0.14%	0.62%
类别中排名	48	23	104	22	22	38
类别占比	41	28	85	16	25	58

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1008479815	149.82M	4.99	1.56	1.86
LU0270448243	119.26M	2.40	0.03	0.62
LU0395207615	118.66M	4.24	3.28	1.19
LU0006277635	118.66M	4.02	3.05	1.00

英鎊多元化債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1775981860	857.54M	1.57	0.01	2.76
Swiss RE Lux I Fixed Income GBP A	613.3M	-1.10	-8.15	-2.17
LG UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc	299M	2.85	-2.51	2.71
LU0270448243	119.26M	2.40	0.03	0.62
Swisscanto LU Bond Fund GBP I	19.64M	0.03	-7.40	0.25

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	7.06	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6.61	96.03	+0.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5.89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5.42	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	卖出	强力卖出	卖出
技术指标	强力卖出	强力卖出	中性
总结	强力卖出	强力卖出	中性

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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	Focused SICAV Hig.	104.850	-0.090	-0.09%