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Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5)

卢森堡

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104.660 +0.120 +0.11%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 114.08M

0P0000PNW5概述

Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5) (ISIN: LU0526609556)基金专题，提供今日Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5) (ISIN: LU0526609556)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
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3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2%

昨收104.54

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率1.66%

ROEN/A

发行商UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

周转率31.61%

ROAN/A

开始日期2010年8月6日

总资产114.08M

费用0.18%

最低投资N/A

市值N/A

种类英鎊多元化債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1015	1001	1044	998	996	1062
基金回报	1.47%	0.08%	4.39%	-0.07%	-0.08%	0.6%
类别中排名	45	33	113	19	19	40
类别占比	39	33	95	18	24	62

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0270448243	114.08M	1.46	-0.07	0.60
LU0395207615	115.84M	4.24	3.28	1.19
LU0006277635	115.84M	4.02	3.05	1.00
LU1008479815	144.86M	5.17	1.33	1.95

英鎊多元化債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1775981860	65.23M	1.57	0.01	2.76
Swiss RE Lux I Fixed Income GBP A	616.68M	-2.90	-7.92	-1.87
LG UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc	286.28M	2.85	-2.51	2.71
LU0270448243	114.08M	1.46	-0.07	0.60
Swisscanto LU Bond Fund GBP I	19.31M	-1.84	-7.23	0.39

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6.67	95.69	+0.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5.99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5.61	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.56	92.780	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5.13	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	强力卖出	卖出
技术指标	卖出	强力卖出	中性
总结	卖出	强力卖出	中性

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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