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Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5)

卢森堡

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104.930 +0.150 +0.14%

25/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 115.62M

概览
简介
历史数据
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0P0000PNW5历史数据

免费获取Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist（0P0000PNW5）基金历史数据，用于Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist（0P0000PNW5）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

下载数据

日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月25日	104.930	104.930	104.930	104.930	0.14%
2024年11月22日	104.780	104.780	104.780	104.780	0.11%
2024年11月21日	104.660	104.660	104.660	104.660	0.11%
2024年11月20日	104.540	104.540	104.540	104.540	-0.02%
2024年11月19日	104.560	104.560	104.560	104.560	0.07%
2024年11月18日	104.490	104.490	104.490	104.490	-0.01%
2024年11月15日	104.500	104.500	104.500	104.500	-2.05%
2024年11月14日	106.690	106.690	106.690	106.690	0.17%
2024年11月13日	106.510	106.510	106.510	106.510	-0.05%
2024年11月12日	106.560	106.560	106.560	106.560	-0.18%
2024年11月11日	106.750	106.750	106.750	106.750	0.06%
2024年11月8日	106.690	106.690	106.690	106.690	0.12%
2024年11月7日	106.560	106.560	106.560	106.560	0.22%
2024年11月6日	106.330	106.330	106.330	106.330	-0.04%
2024年11月5日	106.370	106.370	106.370	106.370	-0.24%
2024年11月4日	106.630	106.630	106.630	106.630	0.08%
2024年10月31日	106.550	106.550	106.550	106.550	-0.30%
2024年10月30日	106.870	106.870	106.870	106.870	-0.27%
2024年10月28日	107.160	107.160	107.160	107.160	-0.14%

最高: 107.160

最低: 104.490

差价: 2.670

平均: 105.902

涨跌幅: -2.218

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黄金	2,656.91	-1.69	-0.06%
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铜	4.1320	+0.0010	+0.02%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.10	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6478	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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