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Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5)

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104.850 -0.090    -0.09%
24/12 - 闭盘. GBP 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0526609556 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 119.26M
Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist 104.850 -0.090 -0.09%

0P0000PNW5历史数据

 
免费获取Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist（0P0000PNW5）基金历史数据，用于Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist（0P0000PNW5）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/29 - 2024/12/29
 
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日期 收盘 开盘 高 低 涨跌幅
2024年12月24日 104.850 104.850 104.850 104.850 -0.09%
2024年12月23日 104.940 104.940 104.940 104.940 -0.07%
2024年12月20日 105.010 105.010 105.010 105.010 0.18%
2024年12月19日 104.820 104.820 104.820 104.820 0.07%
2024年12月18日 104.750 104.750 104.750 104.750 -0.04%
2024年12月17日 104.790 104.790 104.790 104.790 -0.27%
2024年12月16日 105.070 105.070 105.070 105.070 -0.09%
2024年12月13日 105.160 105.160 105.160 105.160 -0.14%
2024年12月12日 105.310 105.310 105.310 105.310 0.01%
2024年12月11日 105.300 105.300 105.300 105.300 0.06%
2024年12月10日 105.240 105.240 105.240 105.240 -0.09%
2024年12月9日 105.330 105.330 105.330 105.330 0.46%
2024年12月24日 104.850 104.850 104.850 104.850 -0.09%
2024年12月23日 104.940 104.940 104.940 104.940 -0.07%
2024年12月20日 105.010 105.010 105.010 105.010 0.18%
2024年12月19日 104.820 104.820 104.820 104.820 0.07%
2024年12月18日 104.750 104.750 104.750 104.750 -0.04%
2024年12月17日 104.790 104.790 104.790 104.790 -0.27%
2024年12月16日 105.070 105.070 105.070 105.070 -0.09%
2024年12月13日 105.160 105.160 105.160 105.160 -0.14%
2024年12月12日 105.310 105.310 105.310 105.310 0.01%
2024年12月11日 105.300 105.300 105.300 105.300 0.06%
2024年12月10日 105.240 105.240 105.240 105.240 -0.09%
2024年12月9日 105.330 105.330 105.330 105.330 0.11%
2024年12月6日 105.210 105.210 105.210 105.210 -0.02%
2024年12月5日 105.230 105.230 105.230 105.230 -0.10%
2024年12月4日 105.340 105.340 105.340 105.340 0.04%
2024年12月3日 105.300 105.300 105.300 105.300 -0.02%
2024年12月2日 105.320 105.320 105.320 105.320 0.09%
2024年11月29日 105.230 105.230 105.230 105.230 0.15%
最高: 105.340 最低: 104.750 差价: 0.590 平均: 105.092 涨跌幅: -0.209
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