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AZ Fund 1 AZ Alternative Multistrategy FoF B-AZ Fund Acc (0P0000NQCN)

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13/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0499091287 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 62.68M
AZ Fund 1 AZ Alternative Multistrategy FoF B-AZ Fu 4.585 -0.002 -0.04%

0P0000NQCN持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 27.920 101.660 73.740
股票 24.300 52.630 28.330
国债 14.290 25.020 10.730
可转债 0.060 0.060 0.000
优先股 0.010 0.010 0.000
其它 33.410 33.760 0.350

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 18.713 15.745
市净率 3.143 2.302
市销率 1.855 1.937
市现率 12.483 8.762
股息收益率 1.921 2.768
5年盈利增长 12.056 10.980

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
科技 22.720 -31.791
工业 19.780 -49.670
周期性消费品 13.230 58.806
金融服务 11.360 -74.785
医疗保健 9.320 52.632
公用事业 7.070 12.841
防御性消费品 5.110 34.581
通信服务 4.530 63.788
基础材料 3.940 38.276
能源 1.660 3.483
房地产 1.270 0.713

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 36

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Amundi Sandler US Equity I EUR IE00BD8GKT91 10.38 - -
  NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) LU0398686286 9.83 7,292.800 -0.42%
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR LU0264598268 6.89 - -
FranklinK2 Elec Glb IPFaccEURH1 LU2090056115 6.62 - -
  Carmignac Portfolio Long Short European Equities F LU0992627298 6.52 175.050 +0.47%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR LU0607983383 5.75 - -
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S IA1 PF IE00BHBXMW22 5.67 - -
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1 LU1842777192 5.64 - -
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc LU2303826114 5.34 - -
  BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu LU0414666189 4.90 175.620 -0.20%

Azimut Investments S.A.的其他热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  LU2056384311 1.28B 3.80 0.38 -
  AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc 635.57M 7.29 1.06 6.38
  LU0499090982 62.68M 4.08 -1.71 -1.14
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