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AZ Fund 1 AZ Alternative Multistrategy FoF B-AZ Fund Acc (0P0000NQCN)

卢森堡

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4.581 -0.004 -0.09%

14/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0499091287

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 62.34M

0P0000NQCN持仓

有关AZ Fund 1 AZ Alternative Multistrategy FoF B-AZ Fu (0P0000NQCN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Alternative Multistrategy FoF B-AZ Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.920	101.660	73.740
股票	24.300	52.630	28.330
国债	14.290	25.020	10.730
可转债	0.060	0.060	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	33.410	33.760	0.350

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.713	15.745
市净率	3.143	2.302
市销率	1.855	1.937
市现率	12.483	8.762
股息收益率	1.921	2.768
5年盈利增长	12.056	10.980

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.720	-31.791
工业	19.780	-49.670
周期性消费品	13.230	58.806
金融服务	11.360	-74.785
医疗保健	9.320	52.632
公用事业	7.070	12.841
防御性消费品	5.110	34.581
通信服务	4.530	63.788
基础材料	3.940	38.276
能源	1.660	3.483
房地产	1.270	0.713

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Sandler US Equity I EUR	IE00BD8GKT91	10.38	-	-
NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i)	LU0398686286	9.83	7,281.450	+0.49%
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR	LU0264598268	6.89	-	-
FranklinK2 Elec Glb IPFaccEURH1	LU2090056115	6.62	-	-
Carmignac Portfolio Long Short European Equities F	LU0992627298	6.52	174.910	-0.08%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR	LU0607983383	5.75	-	-
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S IA1 PF	IE00BHBXMW22	5.67	-	-
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1	LU1842777192	5.64	-	-
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc	LU2303826114	5.34	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	4.90	175.660	+0.02%

Azimut Investments S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2056384311	1.28B	3.80	0.38	-
AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc	637.23M	7.29	1.06	6.38
LU0499090982	62.34M	4.08	-1.71	-1.14

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富时中国A50指数	12,240.97	-11.53	-0.09%
香港恒生指数	17,915.55	-20.57	-0.11%
日经225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,749.3	-28.8	-0.07%
US 500	5,473.8	+0.6	+0.01%
美元指数期货	105.122	+0.178	+0.17%

WTI原油	79.72	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	84.27	+0.02	+0.02%
黄金	2,324.65	-4.35	-0.19%
白银	29.258	-0.133	-0.45%
天然气	2.806	+0.018	+0.65%
铜	4.3905	-0.0570	-1.28%
美国大豆	1,160.50	+2.50	+0.22%

欧元/美元	1.0717	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2559	-0.0001	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2767	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9293	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.15	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6615	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	74.55	+1.20	+1.64%
腾讯控股	377.00	-4.20	-1.10%
百度	91.41	-0.58	-0.63%
京东	29.24	+0.47	+1.63%
亚马逊	184.06	+0.40	+0.22%
Meta Platforms	506.63	+2.47	+0.49%
苹果	216.70	+4.21	+1.98%

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