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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.290 | 34.620 | 31.330 |
股票 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
国债 | 79.770 | 79.770 | 0.000 |
可转债 | 11.320 | 11.320 | 0.000 |
优先股 | 4.750 | 4.750 | 0.000 |
其它 | 0.680 | 0.680 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 51.653 | 15.126 |
市净率 | 5.911 | 2.134 |
市销率 | 11.547 | 1.435 |
市现率 | 35.273 | 9.062 |
股息收益率 | - | 3.000 |
5年盈利增长 | 16.599 | 10.671 |
多头持仓: 81
空头持仓: 35
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 5.76 | 100.160 | -0.10% | |
AIM LUX-C-Quadrat Bond Opp 4 Years R | LU2603065025 | 5.69 | - | - | |
Mediobanca SICAV C-Qudt Glb Cnvrt+I | LU0548808988 | 5.01 | - | - | |
Electricite de France SA 0.06% | FR0011401728 | 3.38 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 0.075% | XS1963834251 | 3.32 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 9.125 | XS2678939427 | 3.30 | 111.500 | 0.00% | |
Jpmorgan Chase & Co Dr | - | 3.12 | - | - | |
SACE S.p.A. 0.03875% | XS1182150950 | 2.86 | - | - | |
NN Group N.V. 0.06% | XS2616652637 | 2.84 | - | - | |
Enel - Societa per Azioni 0.06625% | XS2576550243 | 2.67 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0175425247 | 114.22M | 4.53 | 9.88 | 8.20 | ||
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap | 21.93M | 7.39 | 5.30 | 8.06 | ||
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap | 21.93M | 7.58 | 5.79 | 8.39 |
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