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ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc (0P0000IRW5)

卢森堡

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155.190 -0.940 -0.60%

19/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ÖkoWorld Lux SA

ISIN: LU0380798750

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 216.54M

0P0000IRW5持仓

有关ֳ–koWorld Rock n Roll Fonds C Acc (0P0000IRW5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ֳ–koWorld Rock n Roll Fonds C Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	1.050	1.050
股票	92.360	92.360
国债	5.210	5.210
其它	1.380	1.380

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.603	16.211
市净率	3.586	2.368
市销率	2.470	1.728
市现率	10.481	10.128
股息收益率	1.139	2.472
5年盈利增长	17.131	11.435

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	35.440	19.815
工业	29.180	12.244
医疗保健	15.760	12.354
防御性消费品	6.240	7.855
周期性消费品	5.950	12.000
金融服务	5.230	15.008
通信服务	1.280	7.265
房地产	0.860	2.600
公用事业	0.050	3.555
基础材料	0.010	6.993

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Organo Corp	JP3201600008	3.70	7,150.0	-2.72%
Zealand Pharma	DK0060257814	3.24	880.00	+1.85%
Fiserv Inc	-	3.14	-	-
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	-	3.05	-	-
威科	NL0000395903	2.91	153.10	+1.69%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	2.90	3,512.00	+1.21%
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	2.89	13,050.0	-2.58%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.67	909.0	+0.32%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A	-	2.29	-	-
Micron Technology Inc	-	2.12	-	-

ÖkoWorld Lux SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
OkoWorld OkoVision Classic C	1.86B	12.45	-3.44	6.45
LU0301152442	667.04M	13.04	-3.74	9.73
okoWrld Growing Markets 2.0 D	277.88M	12.18	-1.67	8.79
okoWrld Growing Markets 2.0 C	277.88M	11.75	-2.42	7.91

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上证指数	2,964.22	-18.09	-0.61%
富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,384.3	+96.8	+0.24%
US 500	5,567.4	+62.3	+1.13%
美元指数期货	104.037	-0.075	-0.07%

WTI原油	78.28	-0.36	-0.46%
伦敦布伦特原油	82.28	-0.35	-0.42%
黄金	2,395.75	-3.35	-0.14%
白银	29.277	-0.022	-0.08%
天然气	2.277	+0.112	+5.17%
铜	4.2002	-0.0363	-0.86%
美国大豆	1,118.50	+21.50	+1.96%

欧元/美元	1.0890	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2737	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2959	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9316	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.10	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6643	-0.0039	-0.58%
英镑/美元	1.2923	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	77.03	+1.76	+2.33%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.33	+1.96	+2.17%
京东	26.95	+0.69	+2.61%
亚马逊	184.41	+1.28	+0.70%
Meta Platforms	489.09	+12.30	+2.58%
苹果	225.32	+1.01	+0.45%

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