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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 1.530 | 3.840 | 2.310 |
国债 | 132.730 | 144.650 | 11.920 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.957 | 21.878 |
市净率 | 1.952 | 1.465 |
市销率 | 2.339 | 1.285 |
市现率 | 19.231 | 11.683 |
股息收益率 | - | 4.720 |
5年盈利增长 | - | 12.602 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 2.299 | 87.170 |
政府 | 94.857 | 94.647 |
证券化 | 12.252 | 17.966 |
公司 | 10.333 | 27.555 |
现金 | -33.370 | 43.926 |
公司 | 0.097 | 0.372 |
多头持仓: 2,941
空头持仓: 748
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 11.75 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 9.00 | 95.500 | 0.00% | |
United States Treasury Notes | - | 3.95 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 3.84 | - | - | |
Us Ultra T-Bond Jun 24 | - | 3.73 | - | - | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 3.12 | 99.510 | +0.06% | |
Us Long Bond Jun 24 | - | 2.38 | - | - | |
Us Ultra 10Yr Note Jun 24 | - | 2.12 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 2.00 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1.76 | 92.190 | +0.15% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 491.93M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU1005243412 | 45.47M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.73M | -0.12 | -0.94 | -0.14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 893.15M | -0.13 | -0.94 | -0.14 |
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