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景顺欧洲企业债券基金A (0P00005Z2A)

卢森堡

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18.239 -0.030 -0.14%

26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0243957825

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 700.48M

0P00005Z2A持仓

有关Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
国债	99.780	99.780
可转债	1.670	1.670
优先股	0.180	0.180

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.794	78.276
政府	8.912	11.693
衍生品	0.042	9.776
现金	-2.513	11.632

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 405

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	7.97	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	3.92	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0.89	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0.80	88.45	0.00%
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0.71	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0.69	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0.65	-	-
Sanofi 1.75%	FR0012146801	0.64	-	-
Mondelez International, Inc. 1.625%	XS1197270819	0.58	-	-
Shell International Finance B.V. 1.625%	XS1135277140	0.57	-	-

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0955863922	757.46M	-0.37	-1.69	1.28
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11.19M	-2.04	-1.40	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	574.88M	-1.74	-0.68	1.11
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	140.6M	-1.85	-0.93	0.86
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	90.33M	-1.84	-0.93	0.86

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富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,134.1	+21.9	+0.06%
US 500	5,465.7	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.745	+0.486	+0.46%

WTI原油	80.78	-0.05	-0.06%
伦敦布伦特原油	84.33	+0.11	+0.13%
黄金	2,309.60	-21.20	-0.91%
白银	29.093	-0.100	-0.34%
天然气	2.737	-0.126	-4.40%
铜	4.3635	-0.0075	-0.17%
美国大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

欧元/美元	1.0676	-0.0037	-0.35%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3014	+0.0120	+0.16%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.05%
美元/日元	160.77	+1.09	+0.68%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2617	-0.0066	-0.52%

阿里巴巴	74.01	+0.22	+0.30%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.27	-0.28	-0.32%
京东	27.43	-0.14	-0.50%
亚马逊	193.70	+7.36	+3.95%
Meta Platforms	511.25	+0.65	+0.13%
苹果	213.29	+4.22	+2.02%

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