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AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc (0P0000223A)

米兰

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12.945 -0.030 -0.19%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 278.12M

0P0000223A持仓

有关AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc (0P0000223A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.230	2.220	0.990
其它	98.770	98.770	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.287	23.590
市净率	3.904	4.692
市销率	2.563	3.534
市现率	16.568	16.558
股息收益率	1.211	1.253
5年盈利增长	11.547	13.109

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	1.232	2.220

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
POOL AZF1 GQ KCM INTL Y1	-	51.82	-	-
POOL AZF1 GQ KCM ESG SMID Y1	-	46.95	-	-
必和必拓	AU000000BHP4	0.00	39.730	-0.43%
罗氏制药公司	CH0012032048	0.00	251.00	+1.46%
雀巢	CH0038863350	0.00	74.08	+0.14%
阿斯麦公司	NL0010273215	0.00	688.50	+0.69%
欧莱雅	FR0000120321	0.00	339.85	+0.53%
帝亚吉欧	GB0002374006	0.00	2,497.5	+0.16%
意法半导体	NL0000226223	0.00	24.14	+1.09%
亚萨合莱	SE0007100581	0.00	326.7	+0.28%

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2990	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9384	-0.0008	-0.09%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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