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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD (0P00000SSI)

卢森堡

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48.400 -0.110 -0.23%

21/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0133099654

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 751.66M

0P00000SSI持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.690	1.700	0.010
股票	98.320	98.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.082	14.096
市净率	1.939	2.172
市销率	1.228	1.260
市现率	9.269	9.003
股息收益率	3.101	2.472
5年盈利增长	10.673	10.589

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	19.900	17.469
金融服务	17.620	19.166
防御性消费品	14.040	9.238
能源	10.610	8.743
工业	10.410	10.183
科技	10.060	14.433
公用事业	6.690	4.243
房地产	3.730	2.026
通信服务	3.040	7.454
基础材料	2.000	3.612
周期性消费品	1.890	7.675

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美国南方公司	US8425871071	3.04	78.46	-0.53%
安达保险（丘博保险）	CH0044328745	2.98	264.60	-0.71%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2.95	65.76	-1.08%
高通	US7475251036	2.82	212.53	-1.36%
P&G	US7427181091	2.77	168.26	+0.35%
可口可乐	US1912161007	2.69	62.77	+0.95%
富国银行	US9497461015	2.65	58.10	-1.46%
强生公司	US4781601046	2.56	148.75	+0.66%
沃尔玛	US9311421039	2.50	67.92	-0.13%
Elevance Health	US0367521038	2.43	534.42	-0.07%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.1B	8.32	-0.14	11.32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4.1B	8.48	0.76	12.35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3.58B	1.73	1.52	11.09
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3.58B	1.80	2.31	10.03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3.58B	1.94	3.08	10.82

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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