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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD (0P00000SSI)

卢森堡

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13/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 762.43M

0P00000SSI持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.110	2.110	0.000
股票	97.890	97.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.676	14.246
市净率	2.266	2.232
市销率	1.662	1.307
市现率	11.704	9.586
股息收益率	2.452	2.390
5年盈利增长	8.959	10.837

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.150	19.148
医疗保健	17.900	17.608
防御性消费品	13.400	9.054
工业	12.940	10.363
科技	10.960	14.479
能源	8.760	8.215
公用事业	6.000	4.331
房地产	4.940	2.140
通信服务	2.920	7.258
基础材料	1.660	3.819
周期性消费品	1.370	7.704

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
可口可乐	US1912161007	3.10	63.00	-0.32%
安达保险（丘博保险）	CH0044328745	2.80	283.38	+0.17%
Kenvue	US49177J1025	2.59	23.14	-2.16%
Elevance Health	US0367521038	2.44	410.89	-0.49%
美国哈特福德金融	US4165151048	2.30	117.64	-0.22%
强生公司	US4781601046	2.29	153.24	+0.39%
美国银行	US0605051046	2.29	45.87	+0.02%
费哲公司	US3377381088	2.20	213.18	-0.41%
富国银行	US9497461015	2.14	72.77	+0.23%
联合健康	US91324P1021	2.12	605.87	-1.43%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.75B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4.75B	7.08	1.33	11.03
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.75B	7.05	1.28	10.96
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.75B	7.81	2.21	-
LU1892523231	4.14B	15.57	0.35	-

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,063.2	+105.0	+0.24%
US 500	5,986.5	+1.1	+0.02%
美元指数期货	106.570	+0.191	+0.18%

WTI原油	69.29	+0.86	+1.26%
伦敦布伦特原油	73.13	+0.85	+1.18%
黄金	2,566.20	-20.30	-0.78%
白银	30.328	-0.335	-1.09%
天然气	2.936	-0.047	-1.58%
铜	4.0775	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,007.00	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2385	+0.0140	+0.19%
美元/离岸人民币	7.2470	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9303	+0.0018	+0.20%
美元/日元	155.75	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6475	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2681	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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