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Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S)

卢森堡

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32.555 -0.020 -0.05%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126863405

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.82M

0P0000242S持仓

有关Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fideuram Fund Zero Coupon 2028 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.690	1.690	0.000
国债	98.310	98.310	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.313	45.603
现金	1.687	33.464

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268924	17.60	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976517	16.87	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268890	16.43	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268908	16.22	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2028	FR0011461458	15.02	91.390	-0.08%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001312799	10.07	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268882	4.99	-	-
Italy 0 01-Sep-2028	IT0004976525	1.10	90.200	-0.09%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0.01	110.97	-0.04%

Fideuram Asset management (Ireland) DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM T	823.68M	4.33	-2.90	0.42
Fonditalia Bond Global EM R	823.68M	4.06	-3.20	0.11
Fonditalia Bond Global EM S	823.68M	4.07	-3.20	0.11
Fonditalia Euro Corp Bond S	635.4M	2.46	-2.46	0.08
Fonditalia Euro Corp Bond T	635.4M	2.80	-2.06	0.48

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,440.00	-383.45	-1.93%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,930.5	-27.7	-0.06%
US 500	5,980.0	-5.4	-0.09%
美元指数期货	106.614	+0.235	+0.22%

WTI原油	67.95	-0.48	-0.70%
伦敦布伦特原油	71.83	-0.45	-0.62%
黄金	2,559.35	-27.15	-1.05%
白银	29.942	-0.721	-2.35%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0200	-0.0502	-1.23%
美国大豆	1,011.25	+4.75	+0.47%

欧元/美元	1.0542	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.2408	+0.0163	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2526	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.23%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6463	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2682	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.20	-0.60	-0.15%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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