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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 35.190 | 37.260 | 2.070 |
股票 | 34.000 | 34.290 | 0.290 |
国债 | 23.860 | 23.910 | 0.050 |
可转债 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 6.760 | 6.760 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.708 | 15.544 |
市净率 | 1.675 | 2.400 |
市销率 | 1.249 | 1.570 |
市现率 | 6.527 | 9.389 |
股息收益率 | 3.286 | 2.986 |
5年盈利增长 | 9.829 | 9.974 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 17.690 | 18.128 |
科技 | 17.310 | 14.049 |
金融服务 | 13.330 | 14.738 |
房地产 | 10.890 | 4.078 |
工业 | 8.590 | 11.730 |
周期性消费品 | 7.790 | 8.312 |
防御性消费品 | 7.190 | 11.969 |
基础材料 | 4.670 | 6.835 |
通信服务 | 4.640 | 5.336 |
能源 | 4.640 | 4.594 |
公用事业 | 3.260 | 1.595 |
多头持仓: 116
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Value Factor UCITS | IE00BP3QZB59 | 7.16 | 39.41 | -0.27% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6.92 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6.87 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6.42 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 4.36 | - | - | |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income | LU1264761328 | 4.35 | 137.900 | +0.13% | |
JB Equity Next Generation USD Z | LU1649334825 | 3.20 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 2.63 | - | - | |
JB Asia REITS Z USD Acc | LU2208637350 | 2.30 | - | - | |
Algebris Financial Credit Z EUR Acc | IE00BYR8FG58 | 1.87 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0912194411 | 2.56B | 13.11 | 6.25 | - | ||
LU0912192555 | 2.56B | 12.87 | 5.73 | 6.56 | ||
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh | 1.72B | 2.27 | 10.21 | - | ||
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch | 1.72B | 2.29 | 10.25 | 5.61 | ||
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah | 1.72B | 1.95 | 9.38 | 4.78 |
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