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DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL)

卢森堡

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6.718 +0.020 +0.23%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 49.15M

0P00000GFL持仓

有关DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB Fund Nordic Equities retail A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.760	1.760	0.000
股票	98.240	98.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.878	17.065
市净率	2.414	2.589
市销率	2.153	1.775
市现率	16.813	13.151
股息收益率	1.980	2.860
5年盈利增长	12.461	10.603

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	36.870	33.819
金融服务	15.090	17.057
医疗保健	13.920	16.099
基础材料	7.040	6.257
防御性消费品	6.210	7.884
科技	5.160	8.396
周期性消费品	4.710	5.875
公用事业	4.510	2.811
通信服务	4.420	3.646
房地产	2.070	2.976

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.92	750.9	+4.03%
Investor B	SE0015811963	7.04	298.5	+0.54%
Dsv	DK0060079531	5.45	1,504.0	-0.40%
诺维信	DK0060336014	4.80	425.7	+3.83%
阿特拉斯 ·科普柯A	SE0017486889	4.62	174.2	+0.87%
瓦锡兰	FI0009003727	4.03	17.83	0.00%
ABB	CH0012221716	3.50	50.16	+1.17%
Oersted AS	DK0060094928	3.40	388.50	+1.41%
潘多拉	DK0060252690	3.20	1,120.0	+3.13%
维斯塔斯风力系统公司	DK0061539921	2.99	99.5	+0.20%

DNB Asset Management SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.84B	24.53	14.53	18.60
LU1706372916	1.84B	25.20	15.27	-
LU0302296149	248.56M	-8.34	-7.91	9.15
LU0302237721	77.26M	12.63	6.86	8.91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	56.84M	7.96	-5.45	3.61

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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