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富达基金 - 德国基金 A-DIST-EUR (0P00000D5F)

卢森堡

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24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048580004

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 413.18M

0P00000D5F持仓

有关Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR (0P00000D5F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.140	0.230	0.090
股票	99.850	99.850	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.079	13.238
市净率	2.160	1.654
市销率	1.350	1.011
市现率	9.297	7.486
股息收益率	2.494	3.193
5年盈利增长	9.613	9.625

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	30.020	19.208
金融服务	21.560	21.112
科技	17.040	15.318
医疗保健	12.740	8.286
通信服务	10.940	8.207
基础材料	4.420	8.410
周期性消费品	2.570	10.683
房地产	0.710	2.944

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 225

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
德国电信	DE0005557508	9.94	28.830	-0.31%
SAP公司	DE0007164600	9.76	236.350	-0.17%
空中客车集团	NL0000235190	7.37	153.70	-0.13%
西门子公司	DE0007236101	6.55	188.98	-0.15%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	4.71	496.90	+0.59%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.61	244.70	+0.12%
费森尤斯	DE0005785604	4.57	33.450	+0.75%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4.44	317.80	-1.49%
德国邮政	DE0005552004	4.33	33.610	-0.09%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.67	52.10	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597.61M	24.46	13.97	21.43
LU1482751903	480.94M	19.87	10.78	-
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.04B	23.51	13.00	-
LU1841614867	289.65M	19.03	9.81	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2988	+0.0042	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2969	-0.0095	-0.13%
港币/人民币	0.9398	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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