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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.380 | 1.380 | 0.000 |
国债 | 98.620 | 98.620 | 0.000 |
多头持仓: 71
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 4.16 | 98.980 | -0.05% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 4.13 | 92.140 | +0.05% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 4.07 | 92.21 | 0.00% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 3.96 | 99.25 | +0.07% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 3.80 | 98.980 | 0.00% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3.51 | 100.000 | +0.29% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 3.49 | 95.20 | +0.75% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3.39 | 90.750 | +0.04% | |
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 3.03 | 101.640 | +0.16% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3.02 | 108.79 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7.5B | -3.03 | -4.04 | 1.06 | ||
LU0367640660 | 7.5B | -3.30 | -4.69 | 0.40 | ||
LU0097116510 | 3.08B | -3.38 | -7.71 | 0.12 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3.17B | 1.31 | -0.61 | 1.89 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3.17B | 1.31 | -0.61 | 1.88 |
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