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Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SXE)

卢森堡

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322.940 +0.430 +0.13%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.36B

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.070	1.080	0.010
国债	98.930	98.930	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.729	71.807
现金	0.161	10.212
公司	0.110	3.957

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6.09	100.700	+0.20%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	4.59	91.440	+0.41%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.40	93.330	+0.24%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4.32	100.520	+0.01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.22	94.820	+0.22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4.16	94.67	+0.52%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4.10	101.190	0.00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.69	101.12	+0.22%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3.41	105.380	+0.30%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.99	103.990	+0.19%

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	7.97B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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