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LO Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) PA (0P00015QKF)

卢森堡

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10.486 -0.010 -0.08%

13/10 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0974396649

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 21.15M

0P00015QKF持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.680	40.070	5.390
股票	10.010	10.010	0.000
国债	43.060	51.020	7.960
可转债	1.640	1.640	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	10.570	10.570	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.030	16.168
市净率	1.956	2.588
市销率	1.541	1.827
市现率	8.089	10.241
股息收益率	2.402	2.191
5年盈利增长	12.023	11.544

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.700	19.826
周期性消费品	18.270	11.324
金融服务	15.320	15.019
通信服务	10.280	7.940
防御性消费品	9.650	9.126
工业	9.300	9.598
医疗保健	6.280	12.197
基础材料	4.050	8.008
能源	1.460	7.633
房地产	1.380	2.415
公用事业	1.320	2.603

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA	LU0209999340	12.18	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR	IE00B44QSK78	10.15	-	-
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA	LU2083912597	9.43	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	9.32	-	-
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA	LU0798466784	9.31	-	-
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA	LU0640922430	9.11	-	-
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR	LU1407890620	8.29	99.15	-0.56%
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	8.26	4.09	-0.24%
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	6.53	-	-
LO Funds Asia High Conviction SH EUR SA	LU1480991972	5.88	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LO Gateway Dev Finance USD M Acc		50.58M	3.19	3.08	2.34

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上证指数	3,393.05	-0.47	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2980	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0056	-0.08%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2560	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	Lombard Odier Sel.	10.486	-0.010	-0.08%