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LO Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA (0P00012H5E)

卢森堡

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17.426 -0.010 -0.04%

16/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0765756902

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.37M

0P00012H5E持仓

有关Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P00012H5E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.650	117.610	12.960

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	104.654	71.996
现金	-4.654	25.749

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 169

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on 10 Year Treasury Note	-	11.75	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5.44	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.00	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	3.98	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.90	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300051156	3.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.43	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.06	-	-
Japan (Government Of) 1.9%	JP1400061D58	3.02	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051511N46	2.72	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1.21B	-0.88	-5.94	0.49
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	223.14M	-0.86	-5.77	-0.02
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	108.12M	0.55	-2.11	-0.25
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	108.12M	2.54	-2.42	0.18
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	108.12M	2.54	-2.42	0.18

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Lombard Odier Fun.	17.426	-0.010	-0.04%
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CPL	0.022	0.000	0.00%
S&P Japan Emergin.	1,558.0	0.0	0.00%
BCVNz	93.85	+0.28	+0.29%
MEAG GlobalRent A	0.022	0.000	0.00%
Fidelity Balanced.	7.317	+0.020	+0.27%