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LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00)

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22/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  奥地利
发行商:  Allianz Invest KAG mbH
ISIN:  AT0000A0J805 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 168.9M
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 100.140 +0.150 +0.15%

0P0000SP00历史数据

 
免费获取LLB Anleihen Strategie CEEMENA A(0P0000SP00)基金历史数据,用于LLB Anleihen Strategie CEEMENA A基金投资参考。此历史数据包括近期和往年LLB Anleihen Strategie CEEMENA A(0P0000SP00)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询LLB Anleihen Strategie CEEMENA A基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/22 - 2024/11/22
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年11月22日 100.140 100.140 100.140 100.140 0.15%
2024年11月21日 99.990 99.990 99.990 99.990 0.05%
2024年11月20日 99.940 99.940 99.940 99.940 -0.06%
2024年11月19日 100.000 100.000 100.000 100.000 -0.02%
2024年11月18日 100.020 100.020 100.020 100.020 -0.20%
2024年11月15日 100.220 100.220 100.220 100.220 0.26%
2024年11月14日 99.960 99.960 99.960 99.960 -0.01%
2024年11月13日 99.970 99.970 99.970 99.970 -0.15%
2024年11月12日 100.120 100.120 100.120 100.120 0.47%
2024年11月11日 99.650 99.650 99.650 99.650 0.36%
2024年11月8日 99.290 99.290 99.290 99.290 0.13%
2024年11月7日 99.160 99.160 99.160 99.160 0.60%
2024年11月6日 98.570 98.570 98.570 98.570 -0.10%
2024年11月5日 98.670 98.670 98.670 98.670 -0.02%
2024年11月4日 98.690 98.690 98.690 98.690 -0.49%
2024年10月31日 99.180 99.180 99.180 99.180 -0.01%
2024年10月30日 99.190 99.190 99.190 99.190 0.11%
2024年10月29日 99.080 99.080 99.080 99.080 -0.01%
2024年10月28日 99.090 99.090 99.090 99.090 -0.02%
2024年10月25日 99.110 99.110 99.110 99.110 -0.05%
2024年10月24日 99.160 99.160 99.160 99.160 0.02%
2024年10月23日 99.140 99.140 99.140 99.140 -0.15%
2024年10月22日 99.290 99.290 99.290 99.290 -0.23%
最高: 100.220 最低: 98.570 差价: 1.650 平均: 99.462 涨跌幅: 0.623
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