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LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00)

奥地利维也纳

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21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 168.9M

0P0000SP00持仓

有关LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.830	36.780	34.950
国债	98.170	98.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.011	62.514
衍生品	-0.548	20.627
公司	30.155	32.249
现金	2.382	5.445

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.35	96.970	0.00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.23	103.86	0.00%
OCP SA	XS1061043367	3.09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.81	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2.77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.77	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.73	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.69	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.68	107.290	+0.34%

LLB Asset Management AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	173.72M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	173.72M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.9M	7.62	-1.48	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.9M	7.85	-1.24	2.65
Allianz Invest Eurorent A	145.36M	3.19	-0.34	0.43

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,958.0	+87.6	+0.20%
US 500	5,951.2	+2.5	+0.04%
美元指数期货	107.515	+0.585	+0.55%

WTI原油	69.98	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	74.00	-0.23	-0.31%
黄金	2,687.20	+12.30	+0.46%
白银	31.017	+0.074	+0.24%
天然气	3.138	-0.201	-6.02%
铜	4.0838	-0.0412	-1.00%
美国大豆	982.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0413	-0.0060	-0.57%
美元/人民币	7.2473	+0.0105	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2592	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.71	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2520	-0.0066	-0.52%

阿里巴巴	83.46	-2.12	-2.48%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.21	-2.42	-2.96%
京东	35.27	-0.11	-0.31%
亚马逊	198.21	-0.17	-0.08%
Meta Platforms	560.91	-2.18	-0.39%
苹果	228.75	+0.23	+0.10%

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