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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.390 | 1.390 | 0.000 |
国债 | 89.470 | 89.470 | 0.000 |
可转债 | 9.150 | 9.150 | 0.000 |
多头持仓: 207
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
UniCredit S.p.A. 0.75% | IT0005090813 | 1.40 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 0.75% | XS1942618023 | 1.27 | - | - | |
Royal Bank of Canada 0.01% | XS2291788656 | 1.27 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. BBVA 4 25-Feb | ES0413211071 | 1.23 | 100.136 | +0.01% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25% | IT0004992787 | 1.22 | - | - | |
Caixabank SA CABKX 1 17-Jan-2028 | ES0440609396 | 1.09 | 91.894 | +0.22% | |
Portugal 1.65 16-Jul-2032 | PTOTEYOE0031 | 1.08 | 90.890 | 0.00% | |
Latvia (Republic Of) 0% | XS2317123052 | 1.08 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01% | XS2225211650 | 1.03 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.1% | XS2345845882 | 1.01 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.08B | -11.35 | -4.96 | -0.33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3.71B | -0.01 | -0.14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.18B | 0.30 | -2.72 | 1.15 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.65B | -0.67 | -0.63 | -0.29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1.18B | 1.98 | -2.17 | 0.70 |
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