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Liberbank Tranquilidad PP (0P00000W2N)

西班牙马德里

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7.047 +0.002 +0.03%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Liberbank Vida y Pensiones Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 26.91M

0P00000W2N持仓

有关Liberbank Tranquilidad PP (0P00000W2N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liberbank Tranquilidad PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.460	31.450	9.990
国债	74.420	75.270	0.850
可转债	4.120	4.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	42.243	56.493
现金	20.145	17.633
政府	24.818	21.423
证券化	8.675	5.002

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	17.06	15.43	0%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.77	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	7.07	97.27	-0.08%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4.77	101.390	+0.01%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3.21	-	-
Santander Consumer Finance, S.A.	ES0513495YG9	3.14	-	-
Bankinter SA	ES0513689G53	2.88	-	-
30579- Cc Eur Cecabank	-	2.58	-	-
Single Platform Investment Repackaging Entity SA	XS2821740144	2.41	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2455392584	2.39	-	-

Liberbank Vida y Pensiones Se. y Re.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Liberbank Estabilidad PP		63.37M	2.42	0.44	-0.08

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香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,027.3	-121.3	-0.27%
US 500	6,074.0	-10.2	-0.17%
美元指数期货	106.270	-0.122	-0.11%

WTI原油	70.59	+0.30	+0.43%
伦敦布伦特原油	73.88	+0.36	+0.49%
黄金	2,753.21	-3.49	-0.13%
白银	33.265	+0.298	+0.90%
天然气	3.359	-0.019	-0.56%
铜	4.2988	+0.0353	+0.83%
美国大豆	991.50	-2.50	-0.25%

欧元/美元	1.0510	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2666	+0.0061	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2667	-0.0130	-0.18%
港币/人民币	0.9343	+0.0005	+0.06%
美元/日元	152.45	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6406	+0.0039	+0.60%
英镑/美元	1.2760	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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