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Unifond Global A FI (110952035)

西班牙马德里

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7.47 -0.02 -0.25%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0110952035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.51M

110952035持仓

有关Liberbank Global FI (110952035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liberbank Global FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	67.50	67.50
国债	44.63	44.63
可转债	1.18	1.18

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.47	16.37
市净率	2.32	2.52
市销率	1.24	1.87
市现率	9.62	10.23
股息收益率	1.96	2.42
5年盈利增长	15.05	11.42

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.22	15.93
工业	22.55	12.01
科技	21.95	21.14
周期性消费品	12.94	12.60
医疗保健	7.68	11.95
基础材料	4.44	6.61
通信服务	3.89	7.81
能源	1.58	3.15
防御性消费品	0.61	7.53
公用事业	0.14	2.82

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	6.95	408.43	-0.51%
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	6.52	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.24	-	-
Maire	IT0004931058	4.55	9.650	-0.41%
万事达	US57636Q1040	4.48	564.76	-0.27%
Visa	US92826C8394	4.20	353.81	-0.51%
Unicaja Banco	ES0180907000	3.68	1.541	+0.65%
英伟达	US67066G1040	3.43	138.85	+2.63%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.95	557.5	-1.50%
Philip Morris International Inc. 2.875%	XS1040105980	2.83	-	-

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Liberbank Garantizado FI	202.83M	0.17	0.99	0.75
Liberbank inversion Mundial Garant	37.53M	0.52	0.14	-0.22
Liberbank Cartera Rendimiento FI	122.18M	17.26	3.06	6.08
Liberbank Garantizado II FI	50.83M	0.21	-0.66	-0.21
Liberbank Megatendencias A	69.01M	3.11	3.97	-

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上证指数	3,351.01	+4.29	+0.13%
富时中国A50指数	13,356.72	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	22,874.75	+254.42	+1.12%
日经225	39,147.50	-17.00	-0.04%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指数期货	106.560	-0.020	-0.02%

WTI原油	70.57	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	74.63	-0.11	-0.15%
黄金	2,903.62	+2.92	+0.10%
白银	32.720	-0.135	-0.41%
天然气	3.605	-0.120	-3.22%
铜	4.6585	+0.0175	+0.38%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2471	-0.0109	-0.15%
港币/人民币	0.9321	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.82	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	0.00	0.00%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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