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Unifond Ahorro A FI (111037034)

西班牙马德里

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9.94 0.00 0%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 226.27M

111037034持仓

有关Liberbank Ahorro FI (111037034)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liberbank Ahorro FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.35	21.11	3.76
国债	82.65	82.65	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.37	48.57
现金	16.85	16.43
政府	3.71	35.04
衍生品	0.06	8.63

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	3.71	-	-
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1.75	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1.69	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1.44	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.23	99.94	+0.03%
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1.17	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1.08	-	-
Jcdecaux SE 2%	FR0013509627	1.06	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.092%	XS1910947941	1.05	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1.04	99.531	+0.04%

Unigest SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Liberbank Dinero FI		34.5M	7.34	0.99	0.70

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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