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Unifond Ahorro A FI (111037034)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Liberbank Gestión SGIIC
ISIN:  ES0111037034 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 226.39M
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111037034持仓

 
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现金 21.05 27.88 6.83
国债 78.27 78.27 0.00
可转债 0.68 0.68 0.00

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 69.54 48.44
现金 20.70 16.53
政府 8.73 34.84
衍生品 0.35 9.02

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 大洋洲地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025 - 4.78 - -
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 2.25 89.330 -0.18%
Haitong Bank SA 4.49% PTESS2OM0011 1.75 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 1.44 - -
Azimut Holding SpA 1.625% XS2081611993 1.24 - -
Imperial Brands Finance Plc 1.375% XS1558013360 1.19 - -
JDE Peets N.V 0.244% XS2408491947 1.09 - -
  Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2 ES0205061007 1.05 99.575 +0.03%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1% XS1996435688 1.05 - -
Stryker Corporation 0.25% XS2087622069 1.05 - -

Unigest SGIIC的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Liberbank Dinero FI 34.88M 8.16 1.60 0.78
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