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LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1 (0P0000VYE2)

列支敦士登

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1,006.470 +3.420 +0.34%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

ISIN: LI0148578136

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.61M

0P0000VYE2持仓

有关LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 (0P0000VYE2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.860	4.130	0.270
国债	96.130	96.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.038	14.114
市净率	0.593	2.129
市销率	1.826	1.890
市现率	-	13.128
股息收益率	-	3.819
5年盈利增长	25.600	12.270

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.598	66.464
公司	28.434	25.468
现金	2.042	26.829
衍生品	-0.074	65.052

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1.94	98.84	-0.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	1.94	-	-
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1.93	89.14	-0.17%
United States Treasury Bills	-	1.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	1.77	-	-
BNG Bank N.V. 0.01%	XS2240278692	1.74	-	-
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%	FR0013372299	1.69	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1.65	-	-
African Development Bank 0.875%	XS1824248626	1.63	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.59	89.240	-0.09%

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2985	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3028	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.24	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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