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L&G Absolute Return Bond Plus Z USD Acc (0P00011G0L)

卢森堡

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1.573 +0.010 +0.45%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0989305403

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 403.35M

0P00011G0L持仓

有关L&G Absolute Return Bond Plus Z USD Acc (0P00011G0L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L&G Absolute Return Bond Plus Z USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.960	30.090	22.130
股票	0.820	0.820	0.000
国债	88.310	90.420	2.110
可转债	0.630	0.630	0.000
优先股	1.450	1.450	0.000
其它	0.830	0.830	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.908	14.802
市净率	-	1.813
市销率	0.239	0.802
市现率	-	5.471
股息收益率	-	7.008
5年盈利增长	-	10.379

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	61.307

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 620

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.58	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS2228919739	1.05	-	-
Piedmont Operating Partnership, L.P. 9.2%	-	1.03	-	-
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642%	XS2029525693	1.02	-	-
African Development Bank 5.75%	-	0.99	-	-
Barclays PLC	XS2591803841	0.97	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.95	-	-
L&G Emerging Markets Bond Z USD Acc	LU1504033249	0.90	-	-
Bank of Nova Scotia	-	0.89	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	-	0.85	-	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3015	-0.0047	-0.07%
港币/人民币	0.9363	-0.0029	-0.31%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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