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LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IV7K)

西班牙马德里

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1.136 -0.000 -0.00%

02/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0118489030

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.43M

0P0000IV7K持仓

有关LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IV7K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	56.200	57.320	1.120
国债	37.170	44.820	7.650
可转债	3.320	3.320	0.000
其它	3.320	3.320	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.239	15.235
市净率	1.046	2.116
市销率	2.069	1.573
市现率	-	8.866
股息收益率	3.025	2.579
5年盈利增长	-	12.325

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	56.170	779.559
公司	32.541	17.699
政府	5.624	13.327
证券化	1.820	2.161
衍生品	0.418	11.912

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	19.93	-	-
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	19.68	1,111.050	+0.02%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	17.53	2,420.400	+0.01%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	13.35	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	13.30	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.55B	27.34	15.00	12.23
Gunton De Invesriones	155.46M	9.64	3.82	4.50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.1M	8.66	3.41	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.31M	9.48	3.26	1.90
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.66M	8.68	1.81	2.56

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,229.2	-21.0	-0.05%
US 500	6,036.4	-1.5	-0.02%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,635.55	+2.05	+0.08%
白银	30.330	+0.100	+0.33%
天然气	3.407	-0.097	-2.77%
铜	4.1048	+0.0023	+0.06%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3029	+0.0047	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.13	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6244	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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