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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.300 | 3.460 | 0.160 |
股票 | 96.700 | 96.700 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.780 | 13.927 |
市净率 | 1.998 | 1.999 |
市销率 | 2.540 | 1.694 |
市现率 | 9.671 | 8.882 |
股息收益率 | 2.939 | 2.775 |
5年盈利增长 | 9.357 | 12.354 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 33.170 | 25.252 |
金融服务 | 23.250 | 13.569 |
周期性消费品 | 16.600 | 19.472 |
防御性消费品 | 6.480 | 8.205 |
医疗保健 | 6.370 | 5.591 |
工业 | 5.120 | 7.999 |
公用事业 | 2.980 | 1.800 |
房地产 | 2.840 | 3.319 |
能源 | 2.300 | 3.026 |
通信服务 | 0.900 | 12.575 |
多头持仓: 54
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | - | 8.80 | - | - | |
Tencent Holdings Ltd | - | 8.55 | - | - | |
台积电 | TW0002330008 | 8.53 | 825.00 | +0.73% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 6.41 | 65.30 | +3.32% | |
中国平安 | CNE1000003X6 | 3.30 | 45.45 | +5.70% | |
建设银行 | CNE1000002H1 | 3.03 | 5.850 | -0.85% | |
海天味业 | CNE100001SL2 | 2.51 | 38.00 | +1.33% | |
稳懋 | TW0003105003 | 2.48 | 140.00 | 0.00% | |
香港交易所 | HK0388045442 | 2.46 | 295.00 | +1.03% | |
玉山金控 | TW0002884004 | 2.33 | 27.90 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Large Cap Growth Fund Class A G | 1.91B | 3.93 | 7.52 | 13.20 | ||
US Large Cap Growth Fund Class A US | 1.91B | 3.90 | 7.15 | 12.81 | ||
US Large Cap Growth Fund Class B A | 1.91B | 3.86 | 6.61 | 12.25 | ||
US Large Cap Growth Fund Class B US | 1.91B | 3.85 | 6.61 | 12.25 | ||
US Large Cap Growth Fund Class C A | 1.91B | 3.85 | 6.61 | 12.25 |
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