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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.34 | 1.90 | 1.56 |
股票 | 99.84 | 99.84 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.29 | 13.43 |
市净率 | 1.63 | 1.93 |
市销率 | 1.15 | 1.26 |
市现率 | 6.60 | 8.30 |
股息收益率 | 3.60 | 3.56 |
5年盈利增长 | 6.93 | 8.59 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 16.32 | 16.85 |
防御性消费品 | 13.52 | 15.09 |
医疗保健 | 13.22 | 11.55 |
工业 | 12.83 | 15.28 |
能源 | 12.64 | 10.97 |
周期性消费品 | 12.57 | 10.96 |
通信服务 | 6.56 | 5.58 |
基础材料 | 5.68 | 7.74 |
房地产 | 5.31 | 2.71 |
科技 | 1.35 | 3.40 |
多头持仓: 42
空头持仓: 20
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 7.26 | 12,288.0 | +0.20% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 6.46 | 33.92 | +0.46% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 6.30 | 693.10 | -3.84% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 6.15 | 504.00 | +0.70% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 6.06 | 49.22 | +0.10% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 4.00 | 3,439.00 | +0.18% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3.62 | 1,779.25 | +0.32% | |
力拓集团 | GB0007188757 | 3.60 | 5,568.0 | +0.72% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 3.49 | 2,822.5 | +0.52% | |
渣打银行 | GB0004082847 | 2.90 | 755.40 | +0.53% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smaller Companies Fund A Acc | 164.66M | 2.18 | -1.22 | 7.36 | ||
Smaller Companies Fund B Acc | 164.66M | 2.05 | -1.71 | 6.81 | ||
Smaller Companies Fund C Acc | 164.66M | 2.24 | -0.97 | 7.63 | ||
Lazard UK Omega Fund A Acc | 43.19M | 4.21 | 6.83 | 5.49 | ||
Lazard UK Omega Fund B Acc | 43.19M | 4.09 | 6.30 | 4.95 |
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