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Latin 11, SA de CV, F.I.R.V. F1 (0P0001BLG9)

墨西哥

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11/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX52AX0N0017

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 54.15M

0P0001BLG9持仓

有关Latin 11, SA de CV, F.I.R.V. F1 (0P0001BLG9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Latin 11, SA de CV, F.I.R.V. F1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.010	0.010
股票	22.860	22.860
国债	77.130	77.130

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.057	17.110
市净率	2.687	2.750
市销率	0.696	1.998
市现率	12.291	10.891
股息收益率	1.605	2.157
5年盈利增长	11.926	11.089

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	99.410	14.690
防御性消费品	0.360	7.300
金融服务	0.230	15.429

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 05/08/27	MXIMBP0601U7	77.13	-	-
Fragua B	MXP321131015	12.41	737.83	-3.43%
SPDR - Health Care	US81369Y2090	2.82	144.16	+0.09%
SPDR S&P Health Care Services	US78464A5737	2.77	95.54	+1.16%
iShares U.S. Healthcare Providers	US4642888287	2.62	53.30	-0.22%
Medica SUR B	MXP510121215	2.25	30.500	+0.49%
Las Condes	CLP282671054	0.00	11,114.00	0.00%
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	0.00	-	-

Finaccess México SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Latin 9 M3	1.14B	22.77	0.98	-
Latin 9 A	1.14B	22.77	0.98	-
Latin 9 E1	1.14B	21.71	-0.06	-
Latin 9 E3	1.14B	22.78	0.99	-
Latin 9 F1	1.14B	21.53	-0.24	-

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富时中国A50指数	13,007.62	-64.16	-0.49%
香港恒生指数	19,183.00	-46.97	-0.24%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,543.5	+247.0	+0.56%
US 500	5,992.6	+23.3	+0.39%
美元指数期货	106.889	-0.618	-0.57%

WTI原油	70.81	-0.43	-0.60%
伦敦布伦特原油	74.20	-0.43	-0.58%
黄金	2,692.20	-45.00	-1.64%
白银	31.203	-0.573	-1.80%
天然气	3.523	+0.236	+7.18%
铜	4.1688	+0.0320	+0.77%
美国大豆	992.75	+6.13	+0.62%

欧元/美元	1.0482	+0.0065	+0.62%
美元/人民币	7.2439	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2473	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.32	-0.42	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6521	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2599	+0.0068	+0.54%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.60	-5.00	-1.25%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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