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Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam A (0P0000KCE0)

智利圣地亚哥

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2.119 +0.004 +0.17%

20/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 48.74M

0P0000KCE0持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam A (0P0000KCE0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.570	2.570	0.000
国债	97.430	97.430	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.531	5.012
市净率	2.162	1.818
市销率	1.389	1.456
市现率	2.056	2.535
股息收益率	22.485	16.314
5年盈利增长	-	3.969

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.071	93.192
现金	2.356	1.965
政府	0.568	4.140

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	99.89	-	-
	LarrainVial Money Market LV	-	0.11	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Bonos Latam APV	48.74M	7.91	2.44	3.31
LarrainVial Bonos Latam F	48.74M	7.92	2.44	3.31
LarrainVial Bonos Latam P	48.74M	8.05	2.59	3.46

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,226.1	+355.7	+0.81%
US 500	5,971.5	+22.8	+0.38%
美元指数期货	107.440	+0.510	+0.48%

WTI原油	71.29	+1.19	+1.70%
伦敦布伦特原油	75.25	+1.02	+1.37%
黄金	2,711.40	+36.50	+1.36%
白银	31.352	+0.409	+1.32%
天然气	3.087	-0.252	-7.55%
铜	4.0880	-0.0370	-0.90%
美国大豆	981.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0423	-0.0050	-0.48%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2584	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.05	-2.54	-2.96%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.15	-1.49	-1.82%
京东	34.80	-0.58	-1.64%
亚马逊	198.05	-0.33	-0.17%
Meta Platforms	560.27	-2.82	-0.50%
苹果	230.48	+1.96	+0.86%

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