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Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I (0P0000TFW3)

智利圣地亚哥

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1,950.789 +1.400 +0.07%

21/11 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 420.4B

0P0000TFW3持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I (0P0000TFW3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.430	18.390	15.960
国债	97.570	97.570	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.046	82.222
现金	2.428	10.414
政府	2.413	8.917
证券化	0.112	1.255

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 165

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BBNSCA0423	-	2.20	-	-
BSTDW50319	-	1.86	-	-
BBNSBQ0822	-	1.78	-	-
BBCIC40717	-	1.77	-	-
BCHIBO0815	-	1.76	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.73	-	-
BBNSAV0620	-	1.70	-	-
BSTDW31218	-	1.68	-	-
BCHIEZ1121	-	1.68	-	-
BBCIS10223	-	1.67	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital APV	420.4B	7.39	9.26	4.74
LarrainVial Ahorro Capital F	420.4B	7.30	9.15	4.78
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166.84B	8.47	9.57	5.01
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166.84B	8.92	10.12	5.54
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	112.02B	7.74	9.25	5.17

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	39,027.00	+706.00	+1.84%
US 30	44,531.5	+235.0	+0.53%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指数期货	106.892	-0.618	-0.57%

WTI原油	71.33	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	74.70	+0.07	+0.09%
黄金	2,730.35	-6.85	-0.25%
白银	31.690	-0.086	-0.27%
天然气	3.534	+0.247	+7.51%
铜	4.1655	+0.0287	+0.69%
美国大豆	989.62	+3.00	+0.30%

欧元/美元	1.0481	+0.0063	+0.61%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2462	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.21	-0.52	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6547	+0.0046	+0.71%
英镑/美元	1.2598	+0.0066	+0.53%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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