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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.300 | 58.860 | 58.560 |
股票 | 22.910 | 22.950 | 0.040 |
国债 | 57.340 | 77.380 | 20.040 |
可转债 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
其它 | 18.970 | 20.480 | 1.510 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.149 | 16.144 |
市净率 | 2.143 | 2.328 |
市销率 | 1.502 | 1.662 |
市现率 | 8.398 | 9.825 |
股息收益率 | 2.701 | 2.603 |
5年盈利增长 | 10.959 | 10.643 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.710 | 20.210 |
金融服务 | 17.770 | 16.464 |
医疗保健 | 13.650 | 12.526 |
工业 | 10.610 | 11.355 |
周期性消费品 | 10.480 | 10.744 |
防御性消费品 | 7.490 | 7.697 |
通信服务 | 6.740 | 7.022 |
基础材料 | 5.080 | 5.806 |
能源 | 3.910 | 3.918 |
房地产 | 3.170 | 3.794 |
公用事业 | 2.390 | 3.722 |
多头持仓: 62
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco QI Global Dynamic Duration IH € | LU0239950693 | 10.93 | 143.690 | -0.07% | |
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc EUR | LU0234681319 | 7.27 | - | - | |
Primus Fixed Income Smart Beta EUR I3C-E | IE00BJLN9470 | 5.93 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan | LU1708330235 | 3.91 | 46.00 | -0.10% | |
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFI US Equity | IE00BKKLKJ11 | 3.89 | 136.46 | +0.19% | |
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C | LU0378818131 | 3.72 | 206.35 | +0.13% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE0032875985 | 3.56 | 26.930 | -0.15% | |
Robeco Global Credits IH EUR | LU1071420456 | 3.46 | - | - | |
Robeco QI Glbl Multi-Factor Crdts IH € | LU1235145213 | 3.10 | - | - | |
Xtrackers MSCI 美國掉期UCITS ETF 1C | LU0274210672 | 2.98 | 12,549.0 | +0.35% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.5B | 6.39 | 3.50 | 6.59 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.5B | 6.58 | 3.92 | 7.02 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.5B | 6.39 | 3.12 | 6.44 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 792.63M | 5.49 | -0.10 | 11.38 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 792.63M | 5.06 | -0.93 | 10.56 |
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