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Laboral Kutxa Euribor Garantizado III FI (0P00000CLH)

西班牙马德里

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12/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0114889035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.94M

0P00000CLH持仓

有关Laboral Kutxa Euribor Garantizado III FI (0P00000CLH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Laboral Kutxa Euribor Garantizado III FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.850	23.140	0.290
股票	0.020	0.020	0.000
国债	77.120	77.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.002	71.181
现金	11.977	35.710

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	31.08	-	-
Spain (Kingdom of) 1.67%	ES0000012700	26.18	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	16.21	99.80	-0.02%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	11.82	100.245	-0.01%
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	10.88	100.003	-0.00%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000127F1	1.96	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.63	99.261	-0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0.63	100.480	0.00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0.44	100.92	-0.04%
Opcion:sub. 5464 - 510 2025-04-24	-	0.02	-	-

Caja Laboral Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	475.88M	1.55	1.31	-
Caja Laboral Selek Base FI	377.14M	0.88	0.96	0.48
Caja Laboral Selek Plus FI	280.17M	2.80	0.91	0.95
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	241.72M	-0.14	0.79	0.55
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.05M	0.15	1.39	0.85

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日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,588.0	+42.7	+0.10%
US 500	6,123.9	+9.3	+0.15%
美元指数期货	106.690	+0.115	+0.11%

WTI原油	71.00	+0.29	+0.41%
伦敦布伦特原油	75.03	+0.29	+0.39%
黄金	2,913.70	+13.00	+0.45%
白银	32.932	+0.077	+0.23%
天然气	3.637	-0.088	-2.36%
铜	4.6260	-0.0385	-0.83%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2601	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9325	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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