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Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI (0P00000CLO)

西班牙马德里

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9.869 0.001 0%

19/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115477038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.87M

0P00000CLO持仓

有关Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI (0P00000CLO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.680	34.690	0.010
股票	0.010	0.010	0.000
国债	65.310	65.310	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.601	75.055
现金	29.388	34.437

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 1.2%	ES0000012692	27.16	-	-
Spain (Kingdom of) 1.1%	ES00000126X6	17.90	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	15.83	99.69	-0.03%
Madrid (Comunidad de) 1%	ES0000101768	13.66	-	-
Spain (Kingdom of) 1.15%	ES00000125I9	7.64	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	5.54	101.769	+0.03%
Madrid (Comunidad de) 4.13%	ES0000101602	5.29	-	-
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	2.72	100.400	+0.01%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1.48	72.290	-0.15%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	0.54	97.980	0.00%

Caja Laboral Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	444.96M	1.68	-0.44	-
Caja Laboral Selek Base FI	343.72M	0.80	-0.62	0.57
Caja Laboral Selek Plus FI	279.31M	3.36	-1.19	0.96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240.87M	-0.64	-0.52	0.27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209.01M	1.07	-0.05	0.70

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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	Laboral Kutxa Bol.	9.869	0.001	0%
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