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Kutxabank Renta Fija PP (0P00000XDF)

西班牙马德里

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26.051 +0.005 +0.02%

09/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Kutxabank Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 118.8M

0P00000XDF持仓

有关Kutxabank Renta Fija PP (0P00000XDF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kutxabank Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.340	99.950	1.610
可转债	1.830	1.830	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.974	47.698
政府	43.375	41.435
现金	0.892	15.990

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 256

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.47	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6.59	97.920	+0.03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.60	100.650	-0.03%
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	2.02	104.390	0.00%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.52	101.93	+0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1.50	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1.48	99.15	-0.05%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	1.42	99.831	0.00%
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1.09	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1.07	91.090	-0.24%

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日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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US 500	6,072.5	-11.7	-0.19%
美元指数期货	106.380	-0.012	-0.01%

WTI原油	69.72	-0.57	-0.81%
伦敦布伦特原油	73.03	-0.49	-0.67%
黄金	2,706.59	-50.11	-1.82%
白银	32.015	-0.952	-2.89%
天然气	3.391	+0.013	+0.38%
铜	4.2438	-0.0197	-0.46%
美国大豆	993.62	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0499	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2756	+0.0151	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2757	-0.0040	-0.06%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.30	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6389	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2716	-0.0034	-0.26%

阿里巴巴	89.29	+0.31	+0.35%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	90.02	+0.65	+0.73%
京东	37.50	-0.71	-1.86%
亚马逊	229.03	-1.23	-0.53%
Meta Platforms	630.46	-2.23	-0.35%
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