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Kutxabank Bono Estándar FI (114276035)

西班牙马德里

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21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Kutxabank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114276035

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 552.43M

114276035持仓

有关Kutxabank Bono FI (114276035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kutxabank Bono FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.43	13.45	0.02
国债	84.90	84.90	0.00
可转债	1.66	1.66	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	32.68	17.00
市净率	5.12	2.25
市销率	3.76	1.79
市现率	23.76	9.74
股息收益率	0.30	2.75
5年盈利增长	10.69	11.15

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.13	48.57
政府	34.60	35.04
现金	13.43	16.43
证券化	0.17	6.87

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E204	6.98	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	4.82	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.58	98.38	0.00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3.58	97.80	-0.14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A2TSTU4	3.50	-	-
Kutxabank Emprestitos S.A.U	ES05134248V0	2.69	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	2.22	91.930	-0.13%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	2.02	52.44	+0.15%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	1.92	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	1.72	99.61	-0.03%

Kutxabank Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	58.21M	2.39	-1.12	0.22
Kutxabank RF Carteras FI	1.54B	3.01	1.90	0.34
Kutxabank Renta Fija Corto FI	444.34M	2.60	1.47	0.20
Kutxabank Troinsito FI	126.03M	2.89	1.68	0.11
Kutxabank Renta Fija Empresas FI	84.45M	3.00	1.85	0.36

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,583.5	+287.0	+0.65%
US 500	5,998.9	+29.6	+0.50%
美元指数期货	106.997	-0.510	-0.47%

WTI原油	71.15	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	74.55	-0.08	-0.11%
黄金	2,711.20	-26.00	-0.95%
白银	31.277	-0.499	-1.57%
天然气	3.444	+0.157	+4.78%
铜	4.1605	+0.0275	+0.67%
美国大豆	987.12	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/人民币	7.2442	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2487	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9311	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.51	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2565	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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